Introdução
Pouco mais de 48 horas atrás ocorreu o maior evento de liquidação já registrado no universo cripto, com cerca de US$ 20 bilhões sendo apagados do mercado. Leveraged positions em altcoins foram varridos, mas agora, à medida que o pregão de abertura dos EUA se aproxima, vemos as altcoins reagindo com força, especialmente aquelas que já vinham performando bem antes da queda. Neste contexto, o vídeo analisa um framework exato para comprar cripto, atualizações de fim de semana, e apresenta uma planilha para manter as altcoins certas na carteira rumo ao restante do trimestre. O objetivo é investir com concentração nas moedas com maior probabilidade de liderar a próxima perna de valorização, sem perder de vista a gestão de risco.
Resumo
- O apresentador descreve o choque de liquidação, a queda abrupta de oOpen Interest e o impacto em preços de muitas altcoins, incluindo movimentos de recuperação já nesta semana com a abertura do mercado. Destaca que algumas moedas com forte momentum anterior lideram o rali e que o mercado pode estar formando o início de uma recuperação em V ou, no mínimo, de uma retomada cética, dependendo do terreno macro.
- Em seguida, ele detalha seu framework de compra: manter parte significativa em caixa/estável para capitalizar oportunidades de compra em quedas, reduzir alavancagem e concentrar o portfólio em ativos com força relativa, narrativas fortes e fluxo positivo. A ideia central é evitar aDiversificação excessiva em meio a volatilidade e focar em 5–10 ativos de alto convicção, com uma camada de 20% para trading/dispersão de risco (spray-and-pray).
- O vídeo destaca a importância de entender a liquidez do mercado, o papel de ‘concentrar para vencer’ e a utilidade de trades baseados em pares para gerenciar risco/opportunidade, além da necessidade de uma postura paciente para aguardar a confirmação da direção macro ou de sinais de recuperação sustentados.
- O criador compartilha insights sobre quais narrativas e ativos têm mostrado força no bounce (tokens de exchange como BNB/Mantle, DeFi, privacidade e AI), além de ceder espaço para discutir alguns nomes específicos e como posicionar-se de forma prudente diante da volatilidade.
Opinião e Análise
Sem opiniões explícitas no vídeo. (Observação: o apresentador expressa claramente crenças sobre cenários de mercado — Camp 1 (topo concluído) vs. Camp 2 (continuidade da alta) — e defende uma visão de que, apesar da liquidação, há probabilidade de novos máximos em Bitcoin e de que, se esse for o caso, as moedas com maior força relativa devem liderar o movimento. Essas posições são apresentadas como análise de probabilidade e estratégia, não como mera opinião subjetiva.)
Insights e Pontos Fortes
- Liquidação histórica pode limpar alavancagem e tornar o mercado mais saudável, com funding rates mais baixos e open interest recuando a níveis não vistos desde junho.
- Concentração de portfólio (menos ativos, mais tamanho em cada posição) facilita gestão, proteção de risco e maximiza edge em movimentos fortes, ao invés de diversificação excessiva em um ambiente de notícias voláteis.
- O framework enfatiza força relativa, narrativa e fluxo (activity/inflows), protegendo o investidor contra decisões baseadas apenas em FOMO.
- A importância de manter caixa ou stablecoins para agir rapidamente em entradas de alta probabilidade, incluindo bids limit em exchanges quando houver liquidação.
- Narrativas de alto potencial (tokens de exchange, DeFi, AI e privacidade) são apontadas como motores prováveis da próxima perna de valorização, com uma abordagem de seleção mais seletiva (evitando ativos com fraco fundamentação ou liquidez).